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(2923)鼎固-KY-代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.公告處分有價證券

1.證券名稱:UNITS -IB- CS INVESTMENT FUNDS 13 FCP -CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND CAPITALISATION
2.交易日期:113/3/18~113/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：180,966.488；
每單位價格:美元113.99元；
交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益:美元121,248元(約當新台幣3,830,816元）
5.與交易標的公司之關係:無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：180,966.488；
每單位價格:美元113.99元；
交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:0.54%；
歸屬於母公司業主之權益比例:1.33%；
營運資金：新台幣41,102,968仟元
8.取得或處分之具體目的:財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:無
10.本次交易為關係人交易:否
11.交易相對人及其與公司之關係:不適用
12.董事會通過日期:不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
14.其他敘明事項:債券基金交割時間?T+4，每單位價格採用2024年3月21日對賬單NAV。